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【瀚智投资】中国融保(8090.HK)与东盟交易所——中国东盟国家交易钱货渠道
发布时间:2015-12-09 10:01:13   作者:admin   来源:
       南宁(中国—东盟)商品交易所,中文简称“东盟交易所”,英文简称“NCCE”,2006年6月登记注册,注册资金1亿元人民币,即将迎来10周年的诞辰。NCCE 于2015年11月11日引入中国融保金融集团(8090.HK)增资扩股1.2亿元人民币,强强联手。NCCE是一个专门为中国—东盟自由贸易区服务的特大型的、集交易、清算、信息、物流和展销服务于一体,商流、物流、信息流、资金流“四流归一”的、现代化功能配套齐全的交易场所,专门从事各类工业品、农产品、生产资料、能源产品、大型机械设备、技术产品、文化产品、进出口商品等大宗物资的电子交易、清算交割等业务。
 
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       南宁(中国—东盟)商品交易所是一个以集中交易、公开竞价、整合资源、促进流通为主的商品现货交易市场。目前,交易所在积极构建面对东盟自由贸易区的跨境交易平台,并以人民币报价结算,通过与银行、海关、外汇管理等机构进行系统直连,实现由交易所统一汇兑结算、统一商品交收、统一代理报关,简化进出口贸易流程,促进跨境交易达成,逐步形成交易所核心产品的区域定价权,提高交易商跨境商业信用,同时扩大人民币跨境结算规模,达到有效推动人民币走进东盟,走向国际化目的。
       它把所有要交易的大宗商品集中在同一市场内进行自由竞价、自由买卖,既克服零售市场面大量小、零散随机、积压滞销的缺陷,也克服批发市场合同谈判成功率低、交易成本高、货款支付和货物交接脱节而造成大量经济纠纷的弊病,在国内率先设立了“现货分销交易”、“电子竞价交易”、“现货购销交易”、“回购交易”、“现货挂牌交易”等富有创新意义的现货交易模式,将商品交易、结算融资、仓储物流、信息服务、商品展示、国际采购等业务融于一体,为中国和东盟各国商家提供了一个前所未有的、极其广阔的贸易平台。NCCE的设立,对于进一步完善我国现行市场结构,填充市场运行中缺位的管理和服务模式,对于中国—东盟自由贸易区的完善与发展,确立广西在中国—东盟自贸区的龙头地位,对于提高广西物流水平,促进广西沿海港口的建设,对于广西产业结构的调整和优化,提高经济运行质量,对于落实国务院刚刚批准的《广西北部湾经济开发区》规划,把北部湾经济合作区建设成为中国经济增长第四极,都具有十分重要的意义。
       南宁(中国—东盟)商品交易所由五大交易模式、五大运行机制、六大市场功能、七大行业特色构成了企业的优势。
 
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       (1)五大交易模式——现货分销交易、电子竞价交易、现货购销交易、回购交易、现货挂牌交易。
       (2)五大管理机制——交易会员制、交易押金制、自由竞价制、统一结算制、第三方资金存管制。
       交易会员制。会员资格为终身拥有。南宁(中国—东盟)商品交易所,采取会员参与交易制度。所有进场交易的企业或个人,必须向市场申请,获得会员资格后,才有进场交易的权利。交易会员制的确立,对于确保市场有一支基本的经营队伍,实现规模化经营;确保市场经常化、正常化交易,保有稳定的交易量;确保市场管理的规范化、法制化,建立安全、诚信的市场机制具有十分重要的作用。 
       交易押金制。交易押金制是一种确保每一笔交易都能够得到履约的重要保证。在交易时,每个会员按其交易额的一定比例交纳交易押金,当交易成交并履约时,这笔押金仍为会员所有;如已成交但又不履约时,则将交易押金作为违约罚款。交易押金制的设立,能够确保市场有一个基本的履约和信用保障;确保市场参与者具有一定的经济实力,确保交易切实有效地进行;有利于产生“杠杆效应”,提高资金利用率,放大交易量,扩大市场规模。
       自由竞价制。是指所有的交易品种必须集中在交易大厅内公开挂牌交易,按照“价格优先、在同等价格情况下时间优先”原则进行公平、公正、公开的竞价交易,是一种价格透明、信息公开、人人平等的阳光交易。自由竞价制的设立,十分有利于实现“三公”原则,确保信息对称,市场面前人人平等;有利于市场资源的合理配置,实现集约化、高效化的现代贸易模式;有利于杜绝商业贿赂,净化商业环境。
       统一结算制。由交易所承担所有的成交结算业务。当日成交,当日结算。交易所除了准确、迅速地完成结算业务外,还为交易双方的履约行为承担监管的责任,确保交易的正常进行。统一结算制既有利于防范金融风险,实现零债务纠纷,又有利于资金的合理调剂,实现资金利用率的最大化;还有利于形成资金“洼地”,确保本地市场资金正常需求,促进当地经济建设的发展。
       第三方资金存管制。所有会员的交易资金按国家规定,全部存放于独立于交易所和交易会员的第三方金融机构——结算银行,资金往来全部由银行代收代付,防止资金被占用或互相拖欠的情况发生,确保资金的绝对安全。第三方资金存管制也具有如下作用:有利于资金安全,有效防范金融风险;有利于资金的快进快出,提高资金的周转速度;有利于发挥银行的积极性,建立良好的银企合作关系;
       (3)六大市场功能——发现价格功能、套期保值功能、贸易融资功能、信用保障功能、实时结算功能、物流配送功能。
       发现价格功能:自由竞价的交易方式,价格透明度高,最能客观反映市场供求关系,实现公正交易;多种商品的自由竞价交易,可形成具有行业指导意义的价格体系;汇集海内外众多会员带来的商品供求信息进行自由竞价,有助于形成具有国际影响力的市场权威价格——“南宁价格”。
       套期保值功能:现货交易及多种交易模式的有机设置,为各类商家提供了跨期、跨品种、跨市场等组合交易的多种商业机会。巨大的市场容量和灵活的交易方式,为入市的交易商提供了规避风险,保障目标利益的套利和避险工具。
       贸易融资功能:低比例的交易押金制,形成了“四两拨千斤”的杠杆效应,为商家节省了大量的初始资金;给生产厂家提供了非常便利而无任何风险的的融资机会;仓单、实物抵押和回购交易的融资方式,为入市的会员提供了更多的融资渠道,有效地解决企业的资金困难。
       信用保障功能:NCCE的五大交易模式以及交易、结算、交收、资金管理等行为都是在科学的管理机制和严格的风险控制流程基础上进行的,充分体现着NCCE和广大会员“完善市场、促进流通、公平交易、诚信履约、资信安全、健康发展”的经营理念和要求。
       实时结算功能:由交易所统揽所有的成交结算业务。当日成交,当日结算。交易市场除了准确、迅速地完成结算业务外,还为交易双方承担履约监管责任,是一种典型的“第三方”资金结算业态。
       物流配送功能:首创了设立异地交收仓库、由客户自主选择就近提货的第三方物流模式。彻底改变传统物流从哪里交易,就从那里提货的线性过程,通过系统性自动配置与联合性互动,实现一地交易、多地交割的扇面网点,大大节省时间和空间,降低物流成本,从而使物流过程更经济有效。
 
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       (4)七大行业特色——创新的交易模式、便捷的交收方式、多样的交易品种、安全的资金存管、独有的不履约申请制度、最佳的融资方式、低廉的交易成本。
       创新的交易模式:在期货市场或其它交易市场,基本上就是一种交易模式,即标准化合约交易。而NCCE创立了“现货分销交易”、“电子竞价交易”、“现货购销交易”、“回购交易”、“现货挂牌交易””的五大交易模式,既相对独立,又相互交叉,每一品种既可以在单一的交易方式里交易,又可以在其他交易方式里循环交易,在同领域中实现交易方式最新、交易效率最高、交易规模最大的一种交易手段。 
       便捷的交收方式:NCCE首创了设立异地交收仓库、由客户自主选择就近交割货物的第三方物流模式。这种自由选择交收模式,既有利于买方也有利于卖方,很受各方的欢迎。
多样的交易品种。与期货市场和其他市场不同的是,NCCE交易的品种全部放开,除了国家规定禁止上市交易的品种外,所有的品种都可以在那里挂牌交易,交收的数量没有限制,只要愿意和能够交收的都可以交收,这就十分有利于企业的生产与经营。
       安全的资金存管:在NCCE,所有的货物、资金全部统一进行即时兑付结算,即会员和会员之间、会员和市场之间每笔交易都做到日清月结,无负债余额;同时,所有的资金全部交由银行监管,由银行代收代付,资金绝对安全。交易所作为第三方,为买卖双方的履约行为进行监管,有效地杜绝“三角债”的发生,保证资金和货物的安全。
独有的不履约申请制度。NCCE在同行业中首次设立“不履约申请”制度,允许履约条件不足的会员主动申请不履约,有效地解决了其它交易市场无法避免的恶意违约、逃约、废约的难题,最大限度地保护弱者,保证市场稳定、健康地发展。
       最佳的融资方式:NCCE设立的回购交易,为客户提供了一种物权质押的新型融资方式,使货主在不让渡货物所有权的条件下,就可以在交易市场获得相当于货物价值70%以上的资金,在一定的期限后,还可以把这笔货物赎回,一批货物,既能融资,又能交易,一举两得,物尽其用。
       低廉的交易成本:NCCE的宗旨,就是为中国—东盟自由贸易区服务、为企业服务、为建立中国低廉高效的市场经济服务,因而,在提高服务水平的同时,尽量降低服务费用。在NCCE采购商品或出售商品,其综合费用仅为总成交额的万分之2~3,比传统的贸易节省10-15倍的成本。 
       NCCE独特的交易模式和先进的交易理念以及快速发展的优异业绩,引起了国内外各界的高度关注。NCCE已经具备了良好的基础和条件,具有发展成为国内一流交易所的潜力。历经十年的历练和打造,NCCE已经越来越成熟,发展越来越快,已经成为跻身于中国最大的大宗商品电子交易市场,成为全国规模最大的现货交易所。
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